為了以后倉(cāng)庫(kù)更便于管理，合理控制成本，經(jīng)武漢尚測(cè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司周會(huì)會(huì)議關(guān)于倉(cāng)庫(kù)管理的討論決定，特提出以下意見供相關(guān)部門制訂倉(cāng)庫(kù)管理制度：
一、隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，高低溫試驗(yàn)箱、老化房、步入式試驗(yàn)室等產(chǎn)品的生產(chǎn)原材料及配件相關(guān)庫(kù)存和備貨必然增加，公司以前那種無(wú)專職倉(cāng)庫(kù)管理員、財(cái)務(wù)代管的形式已經(jīng)不適應(yīng)頻繁的物質(zhì)出入，故倉(cāng)庫(kù)配專職倉(cāng)庫(kù)保管員一名，由孫洋擔(dān)當(dāng)，鑰匙歸其一人保管。
二、財(cái)務(wù)協(xié)助和監(jiān)督倉(cāng)管倉(cāng)庫(kù)材料商品分類分區(qū)存放。倉(cāng)庫(kù)分材料庫(kù)和現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)。材料庫(kù)是主要的備貨和物流功能，現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)是車間正在裝配產(chǎn)品時(shí)已經(jīng)領(lǐng)料出庫(kù)的材料。目前材料庫(kù)管理到位，但是現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)有些凌亂，希望生產(chǎn)部趕緊整改。

三、倉(cāng)庫(kù)的收發(fā)存放由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，進(jìn)銷存賬務(wù)由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。
四、材料采購(gòu)入庫(kù)流程：
4.1、材料及配件：倉(cāng)管根據(jù)物質(zhì)庫(kù)存、備貨的要求，在物質(zhì)、材料數(shù)量在報(bào)警線時(shí)申報(bào)計(jì)劃→采購(gòu)員采購(gòu)→貨物到倉(cāng)庫(kù)→倉(cāng)管核實(shí)采購(gòu)送貨單，數(shù)量規(guī)格質(zhì)量一一對(duì)應(yīng)→填寫入庫(kù)單，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬，一聯(lián)交采購(gòu)報(bào)銷→倉(cāng)管負(fù)責(zé)把材料放到位置。
2、整機(jī)：比如：高低溫試驗(yàn)箱使用的壓縮機(jī)、老化房使用的風(fēng)機(jī)及變頻器等外協(xié)整機(jī)的采購(gòu)，必須技術(shù)部會(huì)同銷售部一起制訂標(biāo)準(zhǔn)、選擇供應(yīng)商。金額3萬(wàn)以上的采購(gòu)，如果是新供應(yīng)商，原則上要派人前往考察。
相關(guān)的材料采購(gòu)報(bào)銷流程：采購(gòu)員憑購(gòu)貨發(fā)票/收據(jù)、物料送貨單、倉(cāng)管簽字的入庫(kù)單，三張單據(jù)缺一不可→交會(huì)計(jì)審核單據(jù)簽字→給總簽字審批→zui后給出納報(bào)銷。
五、車間領(lǐng)用材料流程：
車間計(jì)劃好裝機(jī)的配件材料數(shù)量，裝機(jī)責(zé)任人填寫領(lǐng)料單→交給倉(cāng)管，倉(cāng)管核對(duì)無(wú)誤，相關(guān)責(zé)任人（制造部長(zhǎng)）簽字→單據(jù)倉(cāng)管留存一聯(lián)備查，財(cái)務(wù)留存一聯(lián)做賬→材料即可調(diào)撥車間組裝。
六：庫(kù)存商品出庫(kù)流程：
銷售人員接到訂單→相關(guān)購(gòu)貨合同交給財(cái)務(wù)，通知財(cái)務(wù)核實(shí)款項(xiàng)是否到賬→財(cái)務(wù)確認(rèn)款項(xiàng)到賬→通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨→倉(cāng)管填寫出庫(kù)單，給財(cái)務(wù)和銷售人員簽字，出庫(kù)單據(jù)倉(cāng)管留存一聯(lián)備查，財(cái)務(wù)留存一聯(lián)做賬→商品出庫(kù)
七：客戶退貨商品入庫(kù)流程：
銷售人員接到客戶退貨請(qǐng)求，核實(shí)退貨原因，作出判斷是否退貨處理→符合退貨條件的，簡(jiǎn)要寫退貨申請(qǐng)交總簽字審批→審批可以退貨的，把老總簽字的退貨申請(qǐng)交給財(cái)務(wù)→財(cái)務(wù)通知倉(cāng)管發(fā)貨→倉(cāng)管根據(jù)總簽字的退貨申請(qǐng)?zhí)顚懗鰩?kù)單，自己留存一聯(lián)備查，財(cái)務(wù)留存一聯(lián)入賬。
八：質(zhì)量不符的材料返廠出庫(kù)流程：
倉(cāng)管把質(zhì)量不符合要求的材料列出清單→交給總簽字，總審批同意，即可退貨返廠→倉(cāng)管填寫材料出庫(kù)單，一聯(lián)留存?zhèn)洳?，一?lián)交由財(cái)務(wù)入賬。
九、每月底由財(cái)務(wù)連同倉(cāng)管盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)，做出盤點(diǎn)單，做出差異分析，查找原因，zui后確認(rèn)的盤點(diǎn)單交給老總?？偤炞执_認(rèn)后，盤點(diǎn)單生效，作為下月初庫(kù)存繼續(xù)做賬。
十、在倉(cāng)庫(kù)管理制度/規(guī)定沒有正式出臺(tái)和公布的情況下，先按此直行，并請(qǐng)財(cái)務(wù)部抓緊制度和規(guī)定的起草、成文、下發(fā)。

                          武漢尚測(cè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司  財(cái)務(wù)部
                                  2014年11月28日